现金日记账表格模板

现金日记账表格模板

excel版

大小：126KB更新：2019-12-26 10:03

类别：其它教程系统：Win7, WinAll

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现金日记账电子表格模版是一个很好用的电子记账表格模板，有了这个模板用户就可以详细记录下每一笔支出与收入，而且查阅一目了然，非常的实用，欢迎有需要的朋友来试用。

现金日记账表格excel模板介绍

现金日记账是用来登记库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。企业应按币种设置现金日记账进行明细分类核算。现金日记账的格式一般有“三栏式”、“多栏式”和“收付分页式”三种。在实际工作中大多采用的是“三栏式”账页格式。

专门用来记录现金收支业务的一种特种日记账，通常由出纳人员根据审核后的现金收款凭证和现金付款凭证，逐日逐笔顺序登记。但由于从银行提取现金的业务，只填制银行存款付款凭证，不填制现金收款凭证，因而从银行提取现金的现金收入数额应根据有关的银行存款付款凭证登记。每日业务终了时，应计算、登记当日现金收入合计数、现金支出合计数，以及账面结余额，并将现金日记账的账面余额与库存现金实有数核对，借以检查每日现金收入、付出和结存情况。

相关周边

现金日记账(Cash Journal)是由出纳人员根据审核无误的现金收付凭证,序时逐笔登记的账簿。一般是指现金收付日记账，如进一步细分，可以分为现金收入日记账”和“现金付出日记账”。

现金日记账用来逐日反映库存现金的收入、付出及结余情况的特种日记账。由单位出纳人员根据审核无误的现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。为了确保账簿的安全、完整，现金日记账必须采用订本式账簿。

注意事项

登记现金日记账的要求：

①所记载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。

②根据复核无误的收、付款记账凭证记账。

③文字和数字必须整洁清晰，准确无误

④必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便更换账页和撕去账页。

⑤逐笔、序时登记日记账，做到日清月结。

⑥使用钢笔，以蓝、黑色墨水书写，不得使用圆珠笔(银行复写账簿除外)或铅笔书写。但按照红字冲账凭证冲销错误记录及会计制度中规定用红字登记的业务可以用红色墨水记账。

⑦记录发生错误时，必须按规定方法更正。

⑧现金日记账必须逐日结出余额，每月月末必须按规定结账。现金日记账不得出现贷方余额(或红字余额)。

⑨每一账页记完后，必须按规定转页。

注：为了提供在法律上有证明效力的核算资料，保证日记账的合法性，账簿记录不得随意涂改，严禁刮、擦、挖、补，或使用化学药物清除字迹。并且，为了为了使现金日记账的帐面记录完整与准确，使其与有关的账目、款项相符，出纳人员在收、付现金以后，要及时记账，并且要按照一定的程序进行对帐。

现金日记账电子表格模版

编辑评测

现金日记账电子表格为出纳人员对现金收、付款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔的审核与登记确定提供了便利！

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